Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается большим разнообразием по сравнению с валютным рынком, что предоставляет дополнительные возможности для торговли. Однако он требует от трейдера более высокого профессионализма, но приносит более глубокое понимание торговой стратегии и опыт, который можно успешно применять впоследствии на валютном рынке.
Если вы решили заняться торговлей на рынке фьючерсов и опционов, то стоит знать, что эти инструменты представляют разновидность деривативов - финансовых инструментов, основанных на базовых активах. Дериватив является письменным договором на определенные действия с этими активами. Отличие дериватива от обычного договора заключается в том, что дериватив может сам являться объектом купли-продажи и является ценной бумагой.
Важно отметить, что при торговле деривативами не происходит реальное перемещение базовых активов.
Фьючерсы и опционы являются инструментами финансового рынка, которые имеют свои законы и правила. Сегодня эти инструменты применяются для осуществления торговых операций не только сельскохозяйственными товарами, но и нефтью, металлами, валютами и другими ценными бумагами.
Рынок фьючерсов и опционов начал свое развитие в процессе торговли сельскохозяйственным сырьем. В то время цена на продукцию колебалась, и фермеры и заводчики заключали контракты на период закупки сырья по заранее договоренной цене. Эти контракты прототипы современных фьючерсов и опционов.
Фьючерсы и опционы были созданы в соответствии с спросом и предложением. Опцион представляет собой право на покупку продукта по определенной цене. Если спрос на продукцию был высок, заводчик приобретал опцион и осуществлял право на покупку. Если же спрос был невысок, он продавал опцион за более высокую цену, чем приобретал. Фьючерсный контракт, с другой стороны, обязывал произвести покупку продукта в определенный срок по заранее оговоренной цене.
Сегодня базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Они представляют собой ориентировочную цену на товары на мировом рынке.
Игроками на рынке опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты занимаются перепродажей ценных бумаг, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. В конце срока действия фьючерса или опциона спекулянт может продать его хеджеру.
Статья о торговле опционами и фьючерсами проведет читателей через особенности игры на бирже. Трейдеры пытаются предположить, как изменятся цены на базовые активы при торговле фьючерсами и опционами, в надежде получить выгоду. Различная аналитика, статистика, биржевые слухи, опыт, интуиция и даже конфиденциальная информация используются для прогнозирования изменений цен. Онли нужно понимать, что, чтобы попасть на активный рынок, вам необходимо знать, где наиболее активная торговля на данный момент. Например, цены на зерно могут изменяться, в то время как цены на нефть могут быть стабильными.
Одним из способов торговли является игра на повышение. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы вырастут, то вам может быть интересно купить их со смыслом перепродажи по более высокой цене в будущем. Если вы правильно определите периоды быстрого роста цен, то можете заработать значительную прибыль. Риск здесь заключается в том, что опционы и фьючерсы имеют ограниченные сроки действия, на которых цены могут измениться, и вы можете не получить свою прибыль.
Другой способ - играть на понижение цен. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы упадут, то выгодно продать их. Однако, как и при игре на повышение, здесь есть риски. Во-первых, вы можете быть неправы в своих предположениях и продать за низкую цену. Во-вторых, цены могут расти, а вы продадите все активы. Кроме того, возможен также риск ликвидности при покупке на короткие продажи.
Торговля на бирже всегда связана с рисками доходности. Возрастающая прибыль может означать более значительные риски. Существует два типа трейдеров, которые несут на себе эти риски — новички, полагающиеся на удачу, и профессиональные трейдеры, способные рассчитать риски. Начинающим стоит научиться окупать свои издержки на этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров, а затем стремиться к двузначной доходности в 30% ежегодно. Если этого достичь не удается, возможно, вы выбрали неправильную торговую стратегию или неподходящие базовые активы.
Торговля фьючерсами и опционами осуществляется по определенному расписанию. Вы должны подстраиваться под график, что может повлиять на вашу доходность. Вам также потребуется начальный капитал, который может изменяться в зависимости от вашего статуса на бирже. Новичкам и любителям хобби на бирже охватит сумма в 5000-7000 долларов, в то время как для трейдеров, преследующих более сложные стратегии, требуется начальный капитал в размере от 25 000 долларов.
Несмотря на возможность высоких выплат, важно помнить, что финансовые инструменты всегда сопряжены с высокими рисками, и потеря внесенных денежных средств может достигнуть полного объема. Перед заключением сделок нужно ознакомиться с всеми связанными рисками.
Фото: freepik.com